現(xiàn)金和銀行存款管理：出納負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，包括收取客戶的現(xiàn)金、付款給員工發(fā)放工資以及處理各種報(bào)銷和借款等。每一次的現(xiàn)金交易都需要做好記錄，確保賬目清晰。?
銀行結(jié)算：處理銀行的轉(zhuǎn)賬、開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理工作，打印、整理銀行對賬單及回單。?
票據(jù)和有價(jià)證券的管理：保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等，確保其安全和完整無缺。?15
財(cái)務(wù)報(bào)表編制：編制現(xiàn)金流量表、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，以便管理層了解公司的財(cái)務(wù)狀況。
賬務(wù)核對：定期核對現(xiàn)金和銀行存款的賬目，確保沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤和遺漏。
其他職責(zé)：包括管理公司各銀行賬戶，認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和貨幣的資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得做支現(xiàn)金等。