1、完成公司收付款工作,按規(guī)定登記銀行、現金等日記賬;
2、完成資金對賬工作,編制余額調整表,日清月結;
3、辦理銀行各類業(yè)務( 如公司開戶銷戶、付外匯、打印回單等工作) ;
4、孰悉銀行承兌匯票開票流程,跟進銀行承兌匯票開票/背書及票據等統(tǒng)計工作;
5、負責與銀行對接，了解新的政策動態(tài),解讀銀行方案,根據利率、匯率變動情況做比對分析提交給主
管;
6、完成領導交代的其他工作。
二、任職要求:
1、?？萍耙陨蠈W歷,財會相關專業(yè),二年以上工作經驗;
2、熟練運用EXCEL函數工具，OFFICE辦公軟件,熟悉SAP系統(tǒng)銀企直連操作優(yōu)先;
3、誠信、正直、愛崗敬業(yè)，認真仔細,高度的責任感、良好的職業(yè)道德， 溝通能力強,有一 定的工作抗壓
能力;
4、定居火炬開發(fā)區(qū)、能穩(wěn)定工作優(yōu)先。